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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
当連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△499
△35
減価償却費
497
458
持分法による投資損益（△は益）
△5
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16
△22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△33
29
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△53
－
受取利息及び受取配当金
△25
支払利息
75
57
支払手数料
6
為替差損益（△は益）
0
固定資産売却損益（△は益）
△17
10
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△9
関係会社株式売却損益（△は益）
△130
△174
固定資産除却損
投資有価証券評価損益（△は益）
22
58
減損損失
156
23
売上債権の増減額（△は増加）
121
292
たな卸資産の増減額（△は増加）
△123
176
仕入債務の増減額（△は減少）
149
△310
その他
63
7
小計
559
利息及び配当金の受取額
26
25
利息の支払額
△78
△55
支払手数料の支払額
△4
△6
法人税等の還付額
36
37
法人税等の支払額
3
527
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
73
有形固定資産の取得による支出
△128
有形固定資産の売却による収入
544
無形固定資産の取得による支出
△13
△36
無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の売却による収入
2
59
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
442
貸付けによる支出
△10
貸付金の回収による収入
35
関係会社株式の取得による支出
△224
関係会社株式の売却による収入
324
△11
592
360
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△67
長期借入れによる収入
1,000
580
長期借入金の返済による支出
△1,220
△1,053
リース債務の返済による支出
△204
△209
配当金の支払額
△49
△541
△732
現金及び現金同等物に係る換算差額
40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
148
155
現金及び現金同等物の期首残高
3,253
3,402
現金及び現金同等物の期末残高
3,557
