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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年11月１日
至 2018年10月31日)
当連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△212
△499
減価償却費
528
497
持分法による投資損益（△は益）
33
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24
△33
返品調整引当金の増減額（△は減少）
25
△53
受取利息及び受取配当金
△26
△22
支払利息
86
75
支払手数料
19
4
為替差損益（△は益）
△35
固定資産売却損益（△は益）
△0
△17
投資有価証券売却損益（△は益）
△146
関係会社株式売却損益（△は益）
△32
△130
固定資産除却損
投資有価証券評価損益（△は益）
73
22
関係会社整理損
85
－
減損損失
156
退職給付制度改定益
△30
売上債権の増減額（△は増加）
121
たな卸資産の増減額（△は増加）
△51
△123
仕入債務の増減額（△は減少）
△63
149
その他
154
63
小計
404
利息及び配当金の受取額
23
26
利息の支払額
△83
△78
支払手数料の支払額
△4
法人税等の還付額
16
36
法人税等の支払額
△95
和解金の受取額
380
627
57
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
2
有形固定資産の取得による支出
△111
△128
有形固定資産の売却による収入
310
544
無形固定資産の取得による支出
△41
△13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
3
投資有価証券の取得による支出
△229
投資有価証券の売却による収入
256
貸付けによる支出
△323
△10
貸付金の回収による収入
35
関係会社株式の取得による支出
△224
関係会社株式の売却による収入
324
△11
592
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△67
長期借入れによる収入
1,050
1,000
長期借入金の返済による支出
△903
△1,220
リース債務の返済による支出
△205
△204
自己株式の取得による支出
非支配株主への払戻による支出
△3
配当金の支払額
△98
△49
△291
△541
現金及び現金同等物に係る換算差額
40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
275
148
現金及び現金同等物の期首残高
2,978
3,253
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の期末残高
3,402
