ウイルコホールディングス

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決算書

ウイルコホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年10月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2022年11月１日至　2023年10月31日）	当連結会計年度（自　2023年11月１日至　2024年10月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	13	△430
減価償却費	135	232
持分法による投資損益（△は益）	11	△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4	△21
受取利息及び受取配当金	△27	△33
支払利息	41	35
上場契約違約金	－	14
助成金返還損	－	190
特別調査費用等	－	123
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△152
固定資産売却損益（△は益）	△0	3
減損損失	－	78
売上債権の増減額（△は増加）	△73	140
棚卸資産の増減額（△は増加）	127	32
仕入債務の増減額（△は減少）	30	201
未払金の増減額（△は減少）	△34	△617
その他	84	43
小計	305	△162
利息及び配当金の受取額	27	34
利息の支払額	△42	△35
助成金の返還額	－	△190
特別調査費用等の支払額	－	△121
法人税等の還付額	4	17
法人税等の支払額	△49	△23
営業活動によるキャッシュ・フロー	245	△481
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△130	△646
有形固定資産の売却による収入	0	74
無形固定資産の取得による支出	△72	△193
投資有価証券の売却による収入	－	251
その他	△4	△48
投資活動によるキャッシュ・フロー	△206	△563
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	600	－
長期借入金の返済による支出	△800	△593
セール・アンド・リースバックによる収入	－	223
リース債務の返済による支出	△166	△164
配当金の支払額	△49	△48
財務活動によるキャッシュ・フロー	△416	△583
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△377	△1,628
現金及び現金同等物の期首残高	4,005	3,627
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,627	※ 1,999