オービスのキャッシュフロー計算書
（2022年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 164,978 | 793,103 |
| 減価償却費 | 702,299 | 680,399 |
| 減損損失 | 73,405 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 363 | 3,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △403 | 24,831 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △13 | △40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,488 | △4,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,303 | △3,202 |
| 支払利息 | 51,725 | 43,834 |
| 補助金収入 | △51,408 | △38,857 |
| 助成金収入 | △1,965 | △2,206 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △95 | △866 |
| 有形固定資産除却損 | 103 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △325,555 | 207,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,178 | △426,607 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △24,713 | △45,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,559 | 57,232 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 161,173 | △82,111 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 117,807 |
| その他 | △104,910 | 327,724 |
| 小計 | 784,907 | 1,652,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 1,591 |
| 利息の支払額 | △52,813 | △47,485 |
| 補助金の受取額 | 51,408 | 38,857 |
| 助成金の受取額 | 1,965 | 2,206 |
| 法人税等の支払額 | △83,649 | △42,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,090 | 1,605,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,360 | △3,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,593 | △121,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △15,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183,857 | △139,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 375,000 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,352,224 | △1,333,007 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △87 |
| リース債務の返済による支出 | △59,685 | △61,362 |
| 配当金の支払額 | △34,626 | △34,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △621,536 | △1,179,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △102,302 | 286,543 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 522,830 | 420,527 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 420,527 | 707,070 |
