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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
当事業年度
(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
164,978
793,103
減価償却費
702,299
680,399
減損損失
73,405
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
363
3,115
賞与引当金の増減額（△は減少）
△403
24,831
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△13
△40
退職給付引当金の増減額（△は減少）
6,488
△4,148
受取利息及び受取配当金
△2,303
△3,202
支払利息
51,725
43,834
補助金収入
△51,408
△38,857
助成金収入
△1,965
△2,206
有形固定資産売却損益（△は益）
△95
△866
有形固定資産除却損
103
300
売上債権の増減額（△は増加）
△325,555
207,453
棚卸資産の増減額（△は増加）
18,178
△426,607
前渡金の増減額（△は増加）
△24,713
△45,404
仕入債務の増減額（△は減少）
117,559
57,232
リース前受収益の増減額（△は減少）
161,173
△82,111
契約負債の増減額（△は減少）
117,807
その他
△104,910
327,724
小計
784,907
1,652,356
利息及び配当金の受取額
1,273
1,591
利息の支払額
△52,813
△47,485
補助金の受取額
51,408
38,857
助成金の受取額
1,965
2,206
法人税等の支払額
△83,649
△42,202
703,090
1,605,324
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△3,360
有形固定資産の取得による支出
△180,593
△121,240
有形固定資産の売却による収入
95
866
無形固定資産の取得による支出
△15,829
△183,857
△139,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
375,000
△250,000
長期借入れによる収入
450,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△1,352,224
△1,333,007
自己株式の取得による支出
△87
リース債務の返済による支出
△59,685
△61,362
配当金の支払額
△34,626
△34,762
△621,536
△1,179,219
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△102,302
286,543
現金及び現金同等物の期首残高
522,830
420,527
現金及び現金同等物の期末残高
※ 420,527
※ 707,070
