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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
当事業年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
251,317
164,978
減価償却費
711,445
702,299
減損損失
20,512
73,405
貸倒引当金の増減額（△は減少）
49
363
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,823
△403
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
22
△13
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△3,281
6,488
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△50,769
－
受取利息及び受取配当金
△1,711
△2,303
支払利息
58,844
51,725
補助金収入
△51,408
助成金収入
△6,652
△1,965
有形固定資産売却損益（△は益）
△184
△95
有形固定資産除却損
8
103
売上債権の増減額（△は増加）
△319,042
△325,555
たな卸資産の増減額（△は増加）
291,743
18,178
前渡金の増減額（△は増加）
△177,197
△24,713
仕入債務の増減額（△は減少）
△79,091
117,559
リース前受収益の増減額（△は減少）
102,728
161,173
その他
227,913
△104,910
小計
1,033,478
784,907
利息及び配当金の受取額
1,092
1,273
利息の支払額
△54,607
△52,813
補助金の受取額
51,408
助成金の受取額
6,652
1,965
法人税等の支払額
△6,001
△83,649
980,614
703,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△3,360
有形固定資産の取得による支出
△183,363
△180,593
有形固定資産の売却による収入
192
95
無形固定資産の取得による支出
△2,300
△188,831
△183,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△400,000
375,000
長期借入れによる収入
1,020,000
450,000
長期借入金の返済による支出
△1,141,061
△1,352,224
リース債務の返済による支出
△59,894
△59,685
配当金の支払額
△34,567
△34,626
△615,523
△621,536
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
176,260
△102,302
現金及び現金同等物の期首残高
346,569
522,830
現金及び現金同等物の期末残高
※ 522,830
※ 420,527
