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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
当事業年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
448,831
251,317
減価償却費
720,939
711,445
減損損失
3,535
20,512
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△56
49
賞与引当金の増減額（△は減少）
418
6,823
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△1,816
22
退職給付引当金の増減額（△は減少）
490
△3,281
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,235
△50,769
受取利息及び受取配当金
△1,519
△1,711
支払利息
65,994
58,844
補助金収入
△162,907
－
助成金収入
△6,652
有形固定資産売却損益（△は益）
△261,505
△184
有形固定資産除却損
140
8
売上債権の増減額（△は増加）
△543,510
△319,042
たな卸資産の増減額（△は増加）
△202,834
291,743
前渡金の増減額（△は増加）
132,996
△177,197
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,681
△79,091
リース前受収益の増減額（△は減少）
45,698
102,728
その他
△37,673
227,913
小計
182,305
1,033,478
利息及び配当金の受取額
1,004
1,092
利息の支払額
△65,895
△54,607
助成金の受取額
6,652
法人税等の支払額
△206,982
△6,001
△89,567
980,614
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△5,497
△3,360
有形固定資産の取得による支出
△83,166
△183,363
有形固定資産の売却による収入
357,179
192
無形固定資産の取得による支出
△2,300
補助金の受取額
162,907
431,422
△188,831
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△325,000
△400,000
長期借入れによる収入
1,320,000
1,020,000
長期借入金の返済による支出
△1,291,423
△1,141,061
自己株式の取得による支出
△65
リース債務の返済による支出
△64,903
△59,894
配当金の支払額
△34,482
△34,567
△395,874
△615,523
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△54,020
176,260
現金及び現金同等物の期首残高
400,590
346,569
現金及び現金同等物の期末残高
※ 346,569
※ 522,830
