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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年11月１日
至 2018年10月31日)
当事業年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
982,946
448,831
減価償却費
546,672
720,939
減損損失
－
3,535
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,286
△56
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,095
418
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
1,737
△1,816
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△3,309
490
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2,799
△1,235
受取利息及び受取配当金
△1,696
△1,519
支払利息
63,081
65,994
補助金収入
△943,478
△162,907
投資有価証券売却損益（△は益）
△26,395
有形固定資産売却損益（△は益）
△199
△261,505
有形固定資産除却損
281
140
売上債権の増減額（△は増加）
△416,207
△543,510
たな卸資産の増減額（△は増加）
△89,458
△202,834
前渡金の増減額（△は増加）
△132,996
132,996
仕入債務の増減額（△は減少）
186,887
△23,681
リース前受収益の増減額（△は減少）
111,923
45,698
その他
344,403
△37,673
小計
628,201
182,305
利息及び配当金の受取額
1,242
1,004
利息の支払額
△65,621
△65,895
法人税等の支払額
△15,576
△206,982
548,246
△89,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△3,360
△5,497
投資有価証券の売却による収入
41,217
有形固定資産の取得による支出
△1,334,214
△83,166
有形固定資産の売却による収入
235
357,179
無形固定資産の取得による支出
△7,375
補助金の受取額
943,478
162,907
△360,019
431,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,350,000
△325,000
長期借入れによる収入
4,180,000
1,320,000
長期借入金の返済による支出
△1,230,983
△1,291,423
自己株式の取得による支出
△122
△65
リース債務の返済による支出
△56,896
△64,903
配当金の支払額
△25,913
△34,482
セール・アンド・リースバックによる収入
283,230
△200,684
△395,874
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,458
△54,020
現金及び現金同等物の期首残高
413,048
400,590
現金及び現金同等物の期末残高
※ 400,590
※ 346,569
