オービス

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年11月１日

　至 平成29年10月31日)

当事業年度

(自 平成29年11月１日

　至 平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

187,978

982,946

減価償却費

316,902

546,672

減損損失

1,269

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△380

△1,286

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,818

8,095

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△5,399

1,737

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,298

△3,309

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,177

△2,799

受取利息及び受取配当金

△2,047

△1,696

支払利息

49,832

63,081

補助金収入

－

△943,478

投資有価証券売却損益（△は益）

△23,324

△26,395

中古リース用資産の販売、除却に係る原価

6,926

7,865

有形固定資産売却損益（△は益）

△278

△199

有形固定資産除却損

1,404

281

売上債権の増減額（△は増加）

△369,906

△416,207

たな卸資産の増減額（△は増加）

31,212

△89,458

前渡金の増減額（△は増加）

－

△132,996

仕入債務の増減額（△は減少）

179,229

186,887

リース前受収益の増減額（△は減少）

68,300

111,923

その他

△365,193

336,538

小計

61,182

628,201

利息及び配当金の受取額

1,620

1,242

利息の支払額

△47,085

△65,621

法人税等の支払額

△85,425

△15,576

営業活動によるキャッシュ・フロー

△69,707

548,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,360

△3,360

投資有価証券の売却による収入

41,940

41,217

有形固定資産の取得による支出

△3,545,098

△1,334,214

有形固定資産の売却による収入

325

235

貸付金の回収による収入

70

－

無形固定資産の取得による支出

△23,951

△7,375

補助金の受取額

－

943,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,530,073

△360,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,250,000

△3,350,000

長期借入れによる収入

1,135,000

4,180,000

長期借入金の返済による支出

△1,130,666

△1,230,983

自己株式の取得による支出

△76

△122

リース債務の返済による支出

△21,850

△56,896

配当金の支払額

△25,804

△25,913

セール・アンド・リースバックによる収入

－

283,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,206,602

△200,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△393,176

△12,458

現金及び現金同等物の期首残高

806,224

413,048

現金及び現金同等物の期末残高

※ 413,048

※ 400,590