フルヤ金属

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当事業年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△5,240

2,002

減価償却費

542

591

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

55

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

38

43

受取利息及び受取配当金

△2

△1

株式報酬費用

7

7

支払利息

72

55

為替差損益（△は益）

△38

△102

デリバティブ評価損益（△は益）

△0

-

固定資産売却損益（△は益）

7

-

固定資産除却損

1

2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,036

614

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,362

△680

仕入債務の増減額（△は減少）

△961

311

未収消費税等の増減額（△は増加）

80

△338

その他の資産の増減額（△は増加）

37

47

その他の負債の増減額（△は減少）

80

△14

小計

1,951

2,596

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△77

△54

法人税等の支払額

△12

△40

法人税等の還付額

190

-

補助金の受取額

－

199

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,053

2,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△896

△246

無形固定資産の取得による支出

△0

△13

関係会社貸付けによる支出

△42

△20

その他投資の増加による支出

△5

△5

その他投資の減少による収入

3

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△941

△281

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,200

△800

長期借入れによる収入

1,200

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,859

△1,885

ストックオプションの行使による収入

4

6

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△286

△286

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,140

△1,965

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,028

457

現金及び現金同等物の期首残高

1,729

701

現金及び現金同等物の期末残高

※ 701

※ 1,158