フルヤ金属

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フルヤ金属(7826)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

フルヤ金属のキャッシュフロー計算書

（2014年6月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前事業年度 (自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日)	当事業年度 (自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△1,411	△5,240
減価償却費	513	542
賞与引当金の増減額（△は減少）	36	△2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	20	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	31	38
受取利息及び受取配当金	△0	△2
株式報酬費用	5	7
支払利息	90	72
為替差損益（△は益）	△45	△38
デリバティブ評価損益（△は益）	1	△0
固定資産売却損益（△は益）	-	7
固定資産除却損	4	1
売上債権の増減額（△は増加）	0	△1,036
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,498	8,362
仕入債務の増減額（△は減少）	△492	△961
未収消費税等の増減額（△は増加）	247	80
その他の資産の増減額（△は増加）	△216	37
その他の負債の増減額（△は減少）	△60	80
小計	2,222	1,951
利息及び配当金の受取額	0	2
利息の支払額	△90	△77
法人税等の支払額	△1,151	△12
法人税等の還付額	190	190
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,172	2,053
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	10	-
有形固定資産の取得による支出	△1,008	△896
無形固定資産の取得による支出	△2	△0
関係会社株式の取得による支出	△59	-
関係会社貸付けによる支出	△49	△42
その他投資の増加による支出	△4	△5
その他投資の減少による収入	0	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,114	△941
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,000	△1,200
長期借入れによる収入	1,300	1,200
長期借入金の返済による支出	△1,606	△1,859
ストックオプションの行使による収入	2	4
自己株式の取得による支出	△206	△0
配当金の支払額	△289	△286
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,800	△2,140
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,741	△1,028
現金及び現金同等物の期首残高	3,471	1,729
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,729	※ 701