フルヤ金属

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当事業年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

758

940

減価償却費

564

515

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

10

退職給付引当金の増減額（△は減少）

28

38

受取利息及び受取配当金

△1

△1

株式報酬費用

6

3

支払利息

44

26

為替差損益（△は益）

75

△38

デリバティブ評価損益（△は益）

△2

3

固定資産除却損

9

2

売上債権の増減額（△は増加）

943

△852

たな卸資産の増減額（△は増加）

646

△189

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,960

212

未収消費税等の増減額（△は増加）

326

△213

その他の資産の増減額（△は増加）

△222

△45

その他の負債の増減額（△は減少）

△25

104

小計

1,157

520

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△44

△26

法人税等の支払額

△140

△118

補助金の受取額

69

41

保険金の受取額

－

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,044

423

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△250

△129

無形固定資産の取得による支出

△4

△1

関係会社貸付金の返済による収入

9

26

その他投資の増加による支出

△5

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△250

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

300

長期借入れによる収入

800

900

長期借入金の返済による支出

△1,384

△1,095

ストックオプションの行使による収入

15

0

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△358

△358

財務活動によるキャッシュ・フロー

△927

△253

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△130

58

現金及び現金同等物の期首残高

1,158

1,027

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,027

※ 1,086