フルヤ金属

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当事業年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,002

758

減価償却費

591

564

賞与引当金の増減額（△は減少）

55

△23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△10

退職給付引当金の増減額（△は減少）

43

28

受取利息及び受取配当金

△1

△1

株式報酬費用

7

6

支払利息

55

44

為替差損益（△は益）

△102

75

デリバティブ評価損益（△は益）

－

△2

固定資産除却損

2

9

売上債権の増減額（△は増加）

614

943

たな卸資産の増減額（△は増加）

△680

646

仕入債務の増減額（△は減少）

311

△1,960

未収消費税等の増減額（△は増加）

△338

326

その他の資産の増減額（△は増加）

47

△222

その他の負債の増減額（△は減少）

△14

△25

小計

2,596

1,157

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△54

△44

法人税等の支払額

△40

△140

補助金の受取額

199

69

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,703

1,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△246

△250

無形固定資産の取得による支出

△13

△4

関係会社貸付金の返済による収入

－

9

関係会社貸付けによる支出

△20

－

その他投資の増加による支出

△5

△5

その他投資の減少による収入

4

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△281

△250

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800

－

長期借入れによる収入

1,000

800

長期借入金の返済による支出

△1,885

△1,384

ストックオプションの行使による収入

6

15

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△286

△358

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,965

△927

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

457

△130

現金及び現金同等物の期首残高

701

1,158

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,158

※ 1,027