フルヤ金属

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当事業年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,411

△5,240

減価償却費

513

542

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31

38

受取利息及び受取配当金

△0

△2

株式報酬費用

5

7

支払利息

90

72

為替差損益（△は益）

△45

△38

デリバティブ評価損益（△は益）

1

△0

固定資産売却損益（△は益）

-

7

固定資産除却損

4

1

売上債権の増減額（△は増加）

0

△1,036

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,498

8,362

仕入債務の増減額（△は減少）

△492

△961

未収消費税等の増減額（△は増加）

247

80

その他の資産の増減額（△は増加）

△216

37

その他の負債の増減額（△は減少）

△60

80

小計

2,222

1,951

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△90

△77

法人税等の支払額

△1,151

△12

法人税等の還付額

190

190

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,172

2,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10

-

有形固定資産の取得による支出

△1,008

△896

無形固定資産の取得による支出

△2

△0

関係会社株式の取得による支出

△59

-

関係会社貸付けによる支出

△49

△42

その他投資の増加による支出

△4

△5

その他投資の減少による収入

0

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,114

△941

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

△1,200

長期借入れによる収入

1,300

1,200

長期借入金の返済による支出

△1,606

△1,859

ストックオプションの行使による収入

2

4

自己株式の取得による支出

△206

△0

配当金の支払額

△289

△286

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,800

△2,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,741

△1,028

現金及び現金同等物の期首残高

3,471

1,729

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,729

※ 701