フルヤ金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,690

9,214

減価償却費

1,263

1,289

減損損失

－

58

関係会社株式評価損

－

116

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

支払利息

905

1,245

為替差損益（△は益）

7

△2

デリバティブ評価損益（△は益）

△743

1,719

助成金収入

△1,040

△760

売上債権の増減額（△は増加）

△1,356

2,655

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,153

△12,179

仕入債務の増減額（△は減少）

6,864

550

前受金の増減額（△は減少）

△70

577

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,500

42

未払金の増減額（△は減少）

1,180

△568

棚卸資産から固定資産への振替

△1,613

△300

固定資産から棚卸資産への振替

1,885

403

その他

504

251

小計

5,825

4,314

利息及び配当金の受取額

1

9

利息の支払額

△725

△1,109

助成金の受取額

663

1,122

法人税等の支払額

△2,551

△3,415

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,213

921

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△865

△1,005

有形固定資産の取得による支出

△1,266

△3,909

その他

△60

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,192

△4,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

700

長期借入れによる収入

3,300

11,000

長期借入金の返済による支出

△3,496

△4,391

株式の発行による収入

10,384

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,774

△2,351

リース債務の返済による支出

△271

△171

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,140

4,785

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,184

739

現金及び現金同等物の期首残高

3,114

12,298

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

7

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,298

※ 13,044