フルヤ金属

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,383

10,690

減価償却費

931

1,263

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

支払利息

409

905

為替差損益（△は益）

△6

7

デリバティブ評価損益（△は益）

77

△743

助成金収入

△798

△1,040

売上債権の増減額（△は増加）

426

△1,356

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,744

△14,153

仕入債務の増減額（△は減少）

3,567

6,864

未収消費税等の増減額（△は増加）

△370

1,500

未払金の増減額（△は減少）

△75

1,180

棚卸資産から固定資産への振替

△499

△1,613

固定資産から棚卸資産への振替

2,183

1,885

その他

196

433

小計

3,681

5,825

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△410

△725

助成金の受取額

805

663

法人税等の支払額

△4,538

△2,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

△461

3,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△765

△865

有形固定資産の取得による支出

△1,546

△1,266

その他

△17

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,328

△2,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,500

－

長期借入れによる収入

2,800

3,300

長期借入金の返済による支出

△2,999

△3,496

株式の発行による収入

－

10,384

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△1,771

△1,774

リース債務の返済による支出

△442

△271

その他

△65

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,019

8,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△743

9,184

現金及び現金同等物の期首残高

3,857

3,114

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,114

※ 12,298