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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,322
3,173
減価償却費
911
902
減損損失
545
360
のれん償却額
172
93
貸倒引当金の増減額（△は減少）
157
153
賞与引当金の増減額（△は減少）
57
199
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
15
－
商品保証引当金の増減額（△は減少）
4
6
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△107
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
185
132
受取利息
△46
△53
固定資産除却損
0
固定資産売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
△147
28
棚卸資産の増減額（△は増加）
△754
△493
仕入債務の増減額（△は減少）
△9
△4
投資有価証券評価損益（△は益）
171
前受金の増減額（△は減少）
37
△317
その他
357
154
小計
3,871
4,336
利息の受取額
48
54
法人税等の支払額
△1,433
△1,464
法人税等の還付額
助成金の受取額
19
1
2,505
2,927
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△116
△126
定期預金の払戻による収入
115
125
有形固定資産の取得による支出
△787
△1,000
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△96
△217
長期貸付けによる支出
△150
△100
長期貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△170
△125
敷金及び保証金の回収による収入
70
131
△50
△1,183
△1,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△26
△20
配当金の支払額
△898
△903
△924
現金及び現金同等物に係る換算差額
43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
468
629
現金及び現金同等物の期首残高
18,984
19,452
現金及び現金同等物の期末残高
※ 19,452
※ 20,082
