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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,647

2,322

減価償却費

937

911

減損損失

359

545

のれん償却額

172

172

貸倒引当金の増減額（△は減少）

178

157

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

57

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30

15

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△6

4

ポイント引当金の増減額（△は減少）

11

△107

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

201

185

受取利息

△53

△46

支払利息

8

－

固定資産除却損

0

0

固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△27

△147

棚卸資産の増減額（△は増加）

△100

△754

仕入債務の増減額（△は減少）

109

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

－

171

助成金収入

△168

△19

前受金の増減額（△は減少）

1,194

37

その他

△26

377

小計

4,508

3,871

利息の受取額

55

48

利息の支払額

△8

－

法人税等の支払額

△539

△1,433

法人税等の還付額

48

0

助成金の受取額

168

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,232

2,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△111

△116

定期預金の払戻による収入

374

115

有形固定資産の取得による支出

△720

△787

有形固定資産の売却による収入

54

0

無形固定資産の取得による支出

△134

△96

投資有価証券の取得による支出

△180

－

長期貸付けによる支出

△50

△150

長期貸付金の回収による収入

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

△78

△170

敷金及び保証金の回収による収入

37

70

その他

△76

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△885

△1,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000

－

短期借入金の返済による支出

△3,000

－

リース債務の返済による支出

－

△26

自己株式の取得による支出

△206

－

配当金の支払額

△905

△898

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,112

△924

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,247

468

現金及び現金同等物の期首残高

16,736

18,984

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,984

※ 19,452