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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,567

1,647

減価償却費

970

937

減損損失

438

359

のれん償却額

90

172

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

178

賞与引当金の増減額（△は減少）

75

42

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

30

商品保証引当金の増減額（△は減少）

2

△6

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

280

201

受取利息

△70

△53

支払利息

1

8

固定資産除却損

0

0

固定資産売却損益（△は益）

0

△1

売上債権の増減額（△は増加）

313

△27

たな卸資産の増減額（△は増加）

△562

△100

仕入債務の増減額（△は減少）

△7

109

助成金収入

－

△168

前受金の増減額（△は減少）

499

1,194

その他

△351

△26

小計

4,217

4,508

利息の受取額

72

55

利息の支払額

△1

△8

法人税等の支払額

△1,772

△539

法人税等の還付額

－

48

助成金の受取額

－

168

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,516

4,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△323

△111

定期預金の払戻による収入

268

374

有形固定資産の取得による支出

△787

△720

有形固定資産の売却による収入

0

54

無形固定資産の取得による支出

△154

△134

投資有価証券の取得による支出

－

△180

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,055

－

長期貸付けによる支出

△225

△50

長期貸付金の回収による収入

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

△114

△78

敷金及び保証金の回収による収入

55

37

その他

36

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,299

△885

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

3,000

短期借入金の返済による支出

－

△3,000

長期借入金の返済による支出

△398

－

リース債務の返済による支出

△7

－

自己株式の取得による支出

△146

△206

配当金の支払額

△910

△905

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,463

△1,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,249

2,247

現金及び現金同等物の期首残高

17,986

16,736

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,736

※ 18,984