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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,000

2,567

減価償却費

975

970

減損損失

307

438

のれん償却額

4

90

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

75

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22

△32

商品保証引当金の増減額(△は減少)

△3

2

ポイント引当金の増減額（△は減少）

0

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

225

280

受取利息

△78

△70

支払利息

4

1

固定資産除却損

0

0

固定資産売却損益（△は益）

△0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△217

313

たな卸資産の増減額（△は増加）

93

△562

仕入債務の増減額（△は減少）

61

△7

前受金の増減額（△は減少）

194

499

その他

92

△351

小計

4,719

4,217

利息の受取額

77

72

利息の支払額

△3

△1

法人税等の支払額

△415

△1,772

法人税等の還付額

71

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,449

2,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△334

△323

定期預金の払戻による収入

275

268

有形固定資産の取得による支出

△1,112

△787

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△151

△154

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,055

長期貸付けによる支出

－

△225

長期貸付金の回収による収入

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

△81

△114

敷金及び保証金の回収による収入

91

55

その他

△20

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,333

△2,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△400

△398

リース債務の返済による支出

△19

△7

自己株式の取得による支出

△147

△146

配当金の支払額

△914

△910

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,481

△1,463

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,585

△1,249

現金及び現金同等物の期首残高

16,401

17,986

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,986

※ 16,736