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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,405,363

4,216,174

減価償却費

819,670

1,000,799

減損損失

33,492

25,872

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,004

△8,092

賞与引当金の増減額（△は減少）

129,568

△90,082

商品保証引当金の増減額(△は減少)

△2,912

368

ポイント引当金の増減額（△は減少）

5,463

△2,074

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

51,670

30,544

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

245,199

301,073

受取利息及び受取配当金

△92,078

-

受取利息

-

△113,979

支払利息

-

180

固定資産除却損

24,121

71,075

固定資産売却損益（△は益）

△1,317

△949

投資有価証券評価損益（△は益）

△71,824

△56,744

売上債権の増減額（△は増加）

△1,129,353

1,174,537

たな卸資産の増減額（△は増加）

△612,950

△706,464

仕入債務の増減額（△は減少）

78,900

△9,745

前受金の増減額（△は減少）

84,189

△217,098

その他

△194,415

△89,306

小計

4,785,792

5,526,089

利息及び配当金の受取額

87,799

-

利息の受取額

-

112,614

利息の支払額

-

△1,157

法人税等の支払額

△2,145,025

△2,293,989

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,728,566

3,343,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,000,000

-

有価証券の償還による収入

2,000,000

-

有形固定資産の取得による支出

△1,061,672

△4,909,961

有形固定資産の売却による収入

2,376

1,678

無形固定資産の取得による支出

△105,826

△362,042

投資有価証券の償還による収入

-

500,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

-

△19,971

長期貸付金の回収による収入

1,341

678

敷金及び保証金の差入による支出

△185,119

△252,817

敷金及び保証金の回収による収入

26,990

298,503

その他

8,313

29,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,313,596

△4,714,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

2,000,000

リース債務の返済による支出

△166,387

△233,808

株式の発行による収入

1,323,661

900

自己株式の取得による支出

△58

-

配当金の支払額

△792,499

△907,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

364,715

859,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,116

110,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,824,802

△400,533

現金及び現金同等物の期首残高

14,885,330

16,710,133

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,710,133

※ 16,309,599