アートネイチャー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,173

1,786

減価償却費

902

1,096

減損損失

360

856

のれん償却額

93

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

153

39

賞与引当金の増減額（△は減少）

199

△192

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△10

商品保証引当金の増減額（△は減少）

6

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

132

276

受取利息

△53

△39

固定資産除却損

0

2

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

28

△57

棚卸資産の増減額（△は増加）

△493

△205

仕入債務の増減額（△は減少）

△4

△29

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8

関係会社整理損

－

70

前受金の増減額（△は減少）

△317

△148

その他

154

223

小計

4,336

3,711

利息の受取額

54

40

法人税等の支払額

△1,464

△1,614

助成金の受取額

1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,927

2,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△126

△136

定期預金の払戻による収入

125

132

有形固定資産の取得による支出

△1,000

△1,134

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△217

△855

長期貸付けによる支出

△100

－

長期貸付金の回収による収入

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

△125

△74

敷金及び保証金の回収による収入

131

41

その他

△107

△138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,417

△2,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△20

△10

配当金の支払額

△903

△909

財務活動によるキャッシュ・フロー

△924

△919

現金及び現金同等物に係る換算差額

43

74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

629

△873

現金及び現金同等物の期首残高

19,452

20,082

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,082

※ 19,208