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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,786
1,499
減価償却費
1,096
1,164
減損損失
856
750
のれん償却額
36
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
39
47
賞与引当金の増減額（△は減少）
△192
43
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
7
商品保証引当金の増減額（△は減少）
△0
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
276
182
受取利息
△39
△54
固定資産除却損
0
固定資産売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△57
24
棚卸資産の増減額（△は増加）
△205
△61
仕入債務の増減額（△は減少）
△29
45
投資有価証券評価損益（△は益）
8
関係会社整理損
70
前受金の増減額（△は減少）
△148
133
その他
223
△651
小計
3,711
3,133
利息の受取額
40
55
法人税等の支払額
△1,614
△607
2,137
2,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△136
△191
定期預金の払戻による収入
132
169
有形固定資産の取得による支出
△1,134
△1,768
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△855
△825
長期貸付けによる支出
△50
長期貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△74
△110
敷金及び保証金の回収による収入
41
32
△138
△169
△2,165
△2,909
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△909
△911
△919
現金及び現金同等物に係る換算差額
74
57
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△873
△1,183
現金及び現金同等物の期首残高
20,082
19,208
現金及び現金同等物の期末残高
※ 19,208
※ 18,025
