永大産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

354

△1,576

減価償却費

1,829

2,559

減損損失

1

－

負ののれん償却額

△29

△29

持分法による投資損益（△は益）

△17

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

53

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

59

68

受取利息及び受取配当金

△141

△154

支払利息

99

223

借入手数料

－

172

雇用調整助成金

△1

－

為替差損益（△は益）

△8

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△36

－

補助金収入

－

△1,320

固定資産圧縮損

－

1,315

関係会社株式評価損

－

252

固定資産売却損益（△は益）

△297

△3

固定資産除却損

3

7

固定資産撤去費用

33

7

売上債権の増減額（△は増加）

855

△3,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,004

△3,580

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,916

1,727

仕入債務の増減額（△は減少）

742

1,565

未払費用の増減額（△は減少）

△33

39

未払金の増減額（△は減少）

1,415

2,374

その他の負債の増減額（△は減少）

502

317

その他の営業外損益（△は益）

－

△22

小計

1,443

648

利息及び配当金の受取額

153

154

利息の支払額

△94

△213

雇用調整助成金の受取額

1

－

法人税等の支払額

△295

△326

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,208

263

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,508

△1,240

定期預金の払戻による収入

1,680

1,404

有形固定資産の取得による支出

△11,155

△1,937

有形固定資産の売却による収入

534

5

無形固定資産の取得による支出

△176

△241

補助金の受取額

－

1,320

有価証券の償還による収入

1,000

－

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

63

－

関係会社株式の取得による支出

－

△56

子会社の清算による収入

－

82

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,561

△662

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,918

9,762

短期借入金の返済による支出

△10,028

△18,572

長期借入れによる収入

1,471

23,155

長期借入金の返済による支出

－

△15,466

借入手数料の支払額

－

△172

リース債務の返済による支出

△26

△145

セール・アンド・リースバックによる収入

－

2,840

配当金の支払額

△530

△486

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,803

915

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,545

513

現金及び現金同等物の期首残高

7,360

5,814

現金及び現金同等物の期末残高

5,814

6,328