永大産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

934

354

減価償却費

1,823

1,829

減損損失

3

1

負ののれん償却額

△29

△29

負ののれん発生益

△350

－

持分法による投資損益（△は益）

△51

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

8

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△15

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

25

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

67

59

受取利息及び受取配当金

△144

△141

支払利息

51

99

雇用調整助成金

△82

△1

為替差損益（△は益）

△0

△8

投資有価証券評価損益（△は益）

70

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,206

△36

関係会社株式評価損

291

－

固定資産売却損益（△は益）

△0

△297

固定資産除却損

19

3

固定資産撤去費用

10

33

売上債権の増減額（△は増加）

△81

855

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,979

△2,004

その他の資産の増減額（△は増加）

△549

△1,916

仕入債務の増減額（△は減少）

362

742

未払費用の増減額（△は減少）

30

△33

未払金の増減額（△は減少）

△616

1,415

その他の負債の増減額（△は減少）

△215

502

小計

2,339

1,443

利息及び配当金の受取額

156

153

利息の支払額

△48

△94

雇用調整助成金の受取額

82

1

法人税等の支払額

△141

△295

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,388

1,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,955

△1,508

定期預金の払戻による収入

3,155

1,680

有形固定資産の取得による支出

△11,178

△11,155

有形固定資産の売却による収入

6

534

無形固定資産の取得による支出

△143

△176

有価証券の償還による収入

－

1,000

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

1,431

63

子会社株式の取得による支出

△92

－

事業譲受による支出

△85

－

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,862

△9,561

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,952

15,918

短期借入金の返済による支出

△3,700

△10,028

長期借入れによる収入

8,932

1,471

リース債務の返済による支出

－

△26

配当金の支払額

△596

△530

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,587

6,803

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,076

△1,545

現金及び現金同等物の期首残高

4,283

7,360

現金及び現金同等物の期末残高

7,360

5,814