永大産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△892

934

減価償却費

1,753

1,823

減損損失

9

3

工場閉鎖損失

73

－

負ののれん償却額

△29

△29

負ののれん発生益

－

△350

持分法による投資損益（△は益）

△22

△51

賞与引当金の増減額（△は減少）

△83

△15

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

88

51

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

47

67

受取利息及び受取配当金

△162

△144

支払利息

9

51

雇用調整助成金

－

△82

受取補償金

△0

－

為替差損益（△は益）

0

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

70

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,206

関係会社株式評価損

－

291

固定資産売却損益（△は益）

△5

△0

固定資産除却損

9

19

固定資産撤去費用

128

10

売上債権の増減額（△は増加）

△1,142

△81

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,583

1,979

その他の資産の増減額（△は増加）

△474

△549

仕入債務の増減額（△は減少）

564

362

未払費用の増減額（△は減少）

△196

30

未払金の増減額（△は減少）

△3,540

1,114

その他の負債の増減額（△は減少）

548

△215

小計

△1,736

4,069

利息及び配当金の受取額

174

156

利息の支払額

△5

△48

雇用調整助成金の受取額

－

82

補償金の受取額

21

－

法人税等の支払額

△62

△141

法人税等の還付額

289

－

災害損失の支払額

△161

－

工場閉鎖損失の支払額

△40

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,520

4,118

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,055

△1,955

定期預金の払戻による収入

3,900

3,155

有形固定資産の取得による支出

△8,585

△12,908

有形固定資産の売却による収入

6

6

無形固定資産の取得による支出

△188

△143

投資有価証券の取得による支出

△16

△1

投資有価証券の売却による収入

－

1,431

子会社株式の取得による支出

△191

△92

事業譲受による支出

－

△85

その他

△140

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,271

△10,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,668

4,952

短期借入金の返済による支出

－

△3,700

長期借入れによる収入

4,802

8,932

自己株式の取得による支出

△379

－

配当金の支払額

△770

△596

非支配株主からの払込みによる収入

70

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,390

9,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,408

3,076

現金及び現金同等物の期首残高

9,691

4,283

現金及び現金同等物の期末残高

4,283

7,360