永大産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,608

△892

減価償却費

1,592

1,753

減損損失

255

9

災害損失

2,008

－

工場閉鎖損失

－

73

負ののれん償却額

△29

△29

持分法による投資損益（△は益）

△38

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

△60

△83

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

63

88

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

21

47

受取利息及び受取配当金

△162

△162

受取保険金

△1,219

－

受取補償金

△41

△0

為替差損益（△は益）

△1

0

固定資産売却損益（△は益）

△10

△5

固定資産除却損

14

9

固定資産撤去費用

28

128

投資有価証券評価損益（△は益）

149

－

売上債権の増減額（△は増加）

5,097

△1,142

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,847

1,583

その他の資産の増減額（△は増加）

91

△474

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,004

564

未払費用の増減額（△は減少）

△30

△193

未払金の増減額（△は減少）

56

△3,540

その他の負債の増減額（△は減少）

△304

548

小計

21

△1,742

利息及び配当金の受取額

174

174

保険金の受取額

1,208

－

補償金の受取額

20

21

法人税等の支払額

△877

△62

法人税等の還付額

－

289

災害損失の支払額

△1,305

△161

工場閉鎖損失の支払額

－

△40

営業活動によるキャッシュ・フロー

△758

△1,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

△4,055

定期預金の払戻による収入

3,000

3,900

有形固定資産の取得による支出

△1,684

△8,585

有形固定資産の売却による収入

8

6

無形固定資産の取得による支出

△247

△188

投資有価証券の取得による支出

△6

△16

子会社株式の取得による支出

△220

△191

その他

△47

△140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,197

△9,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,668

長期借入れによる収入

－

4,802

自己株式の取得による支出

△0

△379

配当金の支払額

△770

△770

非支配株主からの払込みによる収入

－

70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△770

5,390

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,728

△5,408

現金及び現金同等物の期首残高

14,420

9,691

現金及び現金同等物の期末残高

9,691

4,283