永大産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,860

△2,608

減価償却費

1,516

1,592

減損損失

537

255

災害損失

－

2,008

負ののれん償却額

△29

△29

持分法による投資損益（△は益）

△89

△38

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77

63

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

53

21

受取利息及び受取配当金

△178

△162

受取保険金

－

△1,219

受取補償金

－

△41

為替差損益（△は益）

1

△1

固定資産売却損益（△は益）

△0

△10

固定資産除却損

9

43

投資有価証券評価損益（△は益）

－

149

売上債権の増減額（△は増加）

△962

5,097

たな卸資産の増減額（△は増加）

585

△3,847

その他の資産の増減額（△は増加）

△139

91

仕入債務の増減額（△は減少）

△426

△1,004

未払費用の増減額（△は減少）

79

△30

その他の負債の増減額（△は減少）

2,498

△247

小計

5,426

21

利息及び配当金の受取額

190

174

保険金の受取額

－

1,208

補償金の受取額

－

20

法人税等の支払額

△794

△877

災害損失の支払額

－

△1,305

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,822

△758

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,300

△4,000

定期預金の払戻による収入

500

3,000

有形固定資産の取得による支出

△1,525

△1,684

有形固定資産の売却による収入

0

8

無形固定資産の取得による支出

△240

△247

投資有価証券の取得による支出

△0

△6

子会社株式の取得による支出

△42

△220

その他

4

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,604

△3,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△770

△770

財務活動によるキャッシュ・フロー

△770

△770

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,444

△4,728

現金及び現金同等物の期首残高

12,976

14,420

現金及び現金同等物の期末残高

14,420

9,691