永大産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,985

2,758

減価償却費

1,369

1,415

負ののれん償却額

△29

△29

持分法による投資損益（△は益）

△23

△123

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

65

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

29

53

受取利息及び受取配当金

△134

△131

為替差損益（△は益）

59

38

固定資産売却損益（△は益）

21

△2

固定資産除却損

55

113

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△233

売上債権の増減額（△は増加）

103

△1,351

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,186

△1,333

その他の資産の増減額（△は増加）

288

△332

仕入債務の増減額（△は減少）

111

1,397

未払費用の増減額（△は減少）

22

83

その他の負債の増減額（△は減少）

△175

743

小計

4,891

3,153

利息及び配当金の受取額

141

141

法人税等の支払額

△130

△510

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,902

2,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200

△400

定期預金の払戻による収入

1,400

400

有形固定資産の取得による支出

△1,805

△2,132

有形固定資産の売却による収入

121

2

無形固定資産の取得による支出

△124

△184

投資有価証券の取得による支出

△2,223

△7

投資有価証券の売却による収入

－

283

子会社株式の取得による支出

△20

－

その他

△44

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,896

△2,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△10

－

自己株式の取得による支出

△0

△283

配当金の支払額

△643

△729

財務活動によるキャッシュ・フロー

△654

△1,012

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,291

△317

現金及び現金同等物の期首残高

12,002

13,293

現金及び現金同等物の期末残高

13,293

12,976