永大産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,455

1,985

減価償却費

1,271

1,369

負ののれん償却額

△29

△29

持分法による投資損益（△は益）

△11

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55

15

その他の引当金の増減額（△は減少）

△0

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△62

6

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

21

29

受取利息及び受取配当金

△122

△134

為替差損益（△は益）

△62

59

固定資産売却損益（△は益）

△0

21

固定資産除却損

38

55

売上債権の増減額（△は増加）

1,115

103

たな卸資産の増減額（△は増加）

△124

1,186

その他の資産の増減額（△は増加）

389

288

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,241

111

未払費用の増減額（△は減少）

25

22

その他の負債の増減額（△は減少）

173

△175

小計

3,780

4,891

利息及び配当金の受取額

122

141

法人税等の支払額

△1,235

△130

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,667

4,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△900

△200

定期預金の払戻による収入

1,600

1,400

有形固定資産の取得による支出

△1,607

△1,805

有形固定資産の売却による収入

3

121

無形固定資産の取得による支出

△78

△124

投資有価証券の取得による支出

△31

△2,223

子会社株式の取得による支出

－

△20

その他

△35

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,049

△2,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△38

△10

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△895

△643

財務活動によるキャッシュ・フロー

△934

△654

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

680

1,291

現金及び現金同等物の期首残高

11,321

12,002

現金及び現金同等物の期末残高

12,002

13,293