永大産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,220

△392

減価償却費

3,148

3,412

減損損失

52

28

災害による損失

1,289

－

受取保険金

△3,250

△70

災害損失引当金戻入額

－

△3

負ののれん償却額

△29

△29

持分法による投資損益（△は益）

△22

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

99

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19

△47

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

78

128

受取利息及び受取配当金

△160

△168

支払利息

359

367

為替差損益（△は益）

3

△0

固定資産売却損益（△は益）

△3

△5

固定資産除却損

9

15

固定資産撤去費用

3

28

売上債権の増減額（△は増加）

1,155

1,065

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,670

△542

その他の資産の増減額（△は増加）

250

304

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,452

339

未払費用の増減額（△は減少）

61

△34

未払金の増減額（△は減少）

1,374

△4,644

その他の負債の増減額（△は減少）

684

△855

小計

7,524

△1,083

利息及び配当金の受取額

160

168

利息の支払額

△359

△358

法人税等の支払額

△179

△1,040

法人税等の還付額

126

－

災害損失の支払額

△573

△61

保険金の受取額

3,250

70

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,948

△2,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,240

△1,240

定期預金の払戻による収入

1,240

1,240

有形固定資産の取得による支出

△1,519

△1,908

有形固定資産の売却による収入

16

13

無形固定資産の取得による支出

△274

△218

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

2

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,775

△2,145

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

175

－

長期借入れによる収入

350

1,015

長期借入金の返済による支出

△1,466

△1,466

自己株式の取得による支出

△0

－

リース債務の返済による支出

△316

△333

配当金の支払額

△441

△441

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,700

△1,227

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,469

△5,677

現金及び現金同等物の期首残高

6,328

12,797

現金及び現金同等物の期末残高

12,797

7,120