永大産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,576

2,220

減価償却費

2,559

3,148

減損損失

－

52

災害による損失

－

1,289

受取保険金

－

△3,250

負ののれん償却額

△29

△29

持分法による投資損益（△は益）

△23

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

99

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

△19

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

68

78

受取利息及び受取配当金

△154

△160

支払利息

223

359

借入手数料

172

－

為替差損益（△は益）

2

3

補助金収入

△1,320

－

固定資産圧縮損

1,315

－

関係会社株式評価損

252

－

固定資産売却損益（△は益）

△3

△3

固定資産除却損

7

9

固定資産撤去費用

7

3

売上債権の増減額（△は増加）

△3,375

1,155

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,580

1,670

その他の資産の増減額（△は増加）

1,727

250

仕入債務の増減額（△は減少）

1,565

△1,452

未払費用の増減額（△は減少）

39

61

未払金の増減額（△は減少）

2,374

1,374

その他の負債の増減額（△は減少）

317

684

その他の営業外損益（△は益）

△22

－

小計

648

7,524

利息及び配当金の受取額

154

160

利息の支払額

△213

△359

法人税等の支払額

△326

△179

法人税等の還付額

－

126

災害損失の支払額

－

△573

保険金の受取額

－

3,250

営業活動によるキャッシュ・フロー

263

9,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,240

△1,240

定期預金の払戻による収入

1,404

1,240

有形固定資産の取得による支出

△1,937

△1,519

有形固定資産の売却による収入

5

16

無形固定資産の取得による支出

△241

△274

補助金の受取額

1,320

－

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

関係会社株式の取得による支出

△56

－

子会社の清算による収入

82

－

その他

1

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△662

△1,775

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,762

175

短期借入金の返済による支出

△18,572

－

長期借入れによる収入

23,155

350

長期借入金の返済による支出

△15,466

△1,466

自己株式の取得による支出

－

△0

借入手数料の支払額

△172

－

リース債務の返済による支出

△145

△316

セール・アンド・リースバックによる収入

2,840

－

配当金の支払額

△486

△441

財務活動によるキャッシュ・フロー

915

△1,700

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

513

6,469

現金及び現金同等物の期首残高

5,814

6,328

現金及び現金同等物の期末残高

6,328

12,797