ニホンフラッシュ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,648,368

3,110,965

減価償却費

318,519

324,366

為替差損益（△は益）

38,932

706

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33,468

34,169

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,366

6,644

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,246

8,128

受取利息及び受取配当金

△67,953

△67,193

支払利息

3,902

2,830

会員権退会損

2,800

1,200

売上債権の増減額（△は増加）

△726,043

△82,157

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,646

△838,408

仕入債務の増減額（△は減少）

591,567

206,090

未払消費税等の増減額（△は減少）

34,747

△52,848

その他の資産の増減額（△は増加）

△12,394

△307,595

その他の負債の増減額（△は減少）

51,700

357,365

その他

-

369

小計

2,932,583

2,704,634

利息及び配当金の受取額

67,953

67,193

利息の支払額

△3,902

△2,830

法人税等の支払額

△508,199

△995,073

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,488,434

1,773,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△460,801

△1,082,662

無形固定資産の取得による支出

△335,562

△5,851

投資不動産の取得による支出

△35,106

△58,764

投資不動産の売却による収入

-

42,937

有価証券の取得による支出

-

△2,326,800

有価証券の売却及び償還による収入

-

1,412,700

投資有価証券の取得による支出

△10,719

△20,528

会員権退会による収入

6,900

3,600

その他

158

△249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△835,132

△2,035,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

264,979

配当金の支払額

△501,150

△501,146

自己株式の取得による支出

△121

△172

非支配株主からの払込みによる収入

489,853

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,418

△236,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,507

37,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,629,376

△461,026

現金及び現金同等物の期首残高

3,056,589

4,685,965

現金及び現金同等物の期末残高

4,685,965

4,224,939