ニホンフラッシュ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,350,134

2,660,019

減価償却費

578,064

653,881

為替差損益（△は益）

△109,947

△14,914

貸倒引当金の増減額（△は減少）

89,873

103,761

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,127

5,223

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,151

△2,814

受取利息及び受取配当金

△238,479

△199,527

支払利息

60,013

50,528

有形固定資産売却損益（△は益）

-

4,659

固定資産除却損

51,221

-

売上債権の増減額（△は増加）

△3,373,162

522,513

棚卸資産の増減額（△は増加）

△642,602

601,777

仕入債務の増減額（△は減少）

1,345,224

△1,257,724

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43,691

29,757

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,687

△207,953

その他の負債の増減額（△は減少）

△245,310

115,971

その他

△2,498

591

小計

2,824,431

3,065,751

利息及び配当金の受取額

237,408

201,283

利息の支払額

△60,013

△50,528

法人税等の支払額

△1,505,355

△802,935

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,496,470

2,413,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,877,494

△1,560,000

定期預金の払戻による収入

-

980,757

有形固定資産の取得による支出

△472,650

△360,266

無形固定資産の取得による支出

△17,350

△2,641

有形固定資産の売却による収入

-

20,961

投資有価証券の取得による支出

△22,473

△12,459

出資金の回収による収入

44,700

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,345,269

△933,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,616,528

1,975,300

短期借入金の返済による支出

△2,954,389

△2,174,028

長期借入金の返済による支出

△53,164

△74,977

配当金の支払額

△751,703

△851,929

自己株式の取得による支出

△91

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,142,820

△1,125,635

現金及び現金同等物に係る換算差額

403,461

88,958

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,588,157

443,246

現金及び現金同等物の期首残高

7,125,165

5,537,007

現金及び現金同等物の期末残高

5,537,007

5,980,253