ニホンフラッシュ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,575,547

5,350,134

減価償却費

494,270

578,064

為替差損益（△は益）

△47,583

△109,947

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,729

89,873

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,960

4,127

賞与引当金の増減額（△は減少）

661

6,151

受取利息及び受取配当金

△110,980

△238,479

支払利息

69,189

60,013

固定資産除却損

-

51,221

売上債権の増減額（△は増加）

△2,200,413

△3,373,162

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39,282

△642,602

仕入債務の増減額（△は減少）

△259,736

1,345,224

未払消費税等の増減額（△は減少）

95,289

△43,691

その他の資産の増減額（△は増加）

218,412

△4,687

その他の負債の増減額（△は減少）

372,533

△245,310

その他

13,274

△2,498

小計

3,189,950

2,824,431

利息及び配当金の受取額

110,598

237,408

利息の支払額

△69,189

△60,013

法人税等の支払額

△1,106,847

△1,505,355

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,124,512

1,496,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△318,081

△1,877,494

定期預金の払戻による収入

315,351

-

有形固定資産の取得による支出

△1,244,424

△472,650

無形固定資産の取得による支出

△12,413

△17,350

投資不動産の取得による支出

△40,694

-

投資有価証券の取得による支出

△11,751

△22,473

出資金の払込による支出

△275,531

-

出資金の回収による収入

-

44,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,587,546

△2,345,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,412,109

2,616,528

短期借入金の返済による支出

△1,278,640

△2,954,389

長期借入金の返済による支出

△63,081

△53,164

配当金の支払額

△726,647

△751,703

自己株式の取得による支出

-

△91

非支配株主からの払込みによる収入

137,520

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

481,260

△1,142,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

98,349

403,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,116,576

△1,588,157

現金及び現金同等物の期首残高

6,008,589

7,125,165

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,125,165

※ 5,537,007