ニホンフラッシュ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,661,023

4,575,547

減価償却費

423,648

494,270

為替差損益（△は益）

14,857

△47,583

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41,669

10,729

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

549

△1,960

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,841

661

受取利息及び受取配当金

△88,091

△110,980

支払利息

64,989

69,189

売上債権の増減額（△は増加）

△3,132,140

△2,200,413

たな卸資産の増減額（△は増加）

167,014

△39,282

仕入債務の増減額（△は減少）

1,429,615

△259,736

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,745

95,289

その他の資産の増減額（△は増加）

208,359

218,412

その他の負債の増減額（△は減少）

310,444

372,533

その他

80,489

13,274

小計

4,114,994

3,189,950

利息及び配当金の受取額

88,091

110,598

利息の支払額

△64,989

△69,189

法人税等の支払額

△1,010,498

△1,106,847

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,127,599

2,124,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△315,931

△318,081

定期預金の払戻による収入

157,700

315,351

有形固定資産の取得による支出

△1,293,713

△1,244,424

無形固定資産の取得による支出

△164,186

△12,413

投資不動産の取得による支出

△153,543

△40,694

投資不動産の売却による収入

15,713

-

投資有価証券の取得による支出

△11,552

△11,751

出資金の払込による支出

-

△275,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,765,514

△1,587,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

583,490

2,412,109

短期借入金の返済による支出

△425,790

△1,278,640

長期借入れによる収入

174,100

-

長期借入金の返済による支出

-

△63,081

配当金の支払額

△626,424

△726,647

自己株式の取得による支出

△393

-

非支配株主からの払込みによる収入

-

137,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

△295,017

481,260

現金及び現金同等物に係る換算差額

△72,865

98,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

994,201

1,116,576

現金及び現金同等物の期首残高

5,014,388

6,008,589

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,008,589

※ 7,125,165