ニホンフラッシュ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,341,372

4,661,023

減価償却費

414,881

423,648

為替差損益（△は益）

-

14,857

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52,544

△41,669

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,235

549

賞与引当金の増減額（△は減少）

387

△1,841

受取利息及び受取配当金

△90,514

△88,091

支払利息

14,955

64,989

固定資産除却損

1,194

80,489

災害損失

126,546

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,973,067

△3,132,140

たな卸資産の増減額（△は増加）

△718,676

167,014

仕入債務の増減額（△は減少）

947,246

1,429,615

未払消費税等の増減額（△は減少）

65,347

17,745

その他の資産の増減額（△は増加）

△76,819

208,359

その他の負債の増減額（△は減少）

256,599

310,444

小計

2,258,143

4,114,994

利息及び配当金の受取額

90,514

88,091

利息の支払額

△14,955

△64,989

法人税等の支払額

△860,863

△1,010,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,472,839

3,127,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△334,200

△315,931

定期預金の払戻による収入

334,200

157,700

有形固定資産の取得による支出

△885,145

△1,293,713

無形固定資産の取得による支出

△67,888

△164,186

投資不動産の取得による支出

△149,417

△153,543

投資不動産の売却による収入

141,097

15,713

有価証券の取得による支出

△501,300

-

有価証券の売却及び償還による収入

1,420,350

-

投資有価証券の取得による支出

△11,399

△11,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,703

△1,765,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

451,170

583,490

短期借入金の返済による支出

△263,182

△425,790

長期借入れによる収入

-

174,100

配当金の支払額

△689,071

△626,424

自己株式の取得による支出

△2

△393

財務活動によるキャッシュ・フロー

△501,086

△295,017

現金及び現金同等物に係る換算差額

△128,600

△72,865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

789,448

994,201

現金及び現金同等物の期首残高

4,224,939

5,014,388

現金及び現金同等物の期末残高

5,014,388

6,008,589