ニホンフラッシュ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,110,965

3,341,372

減価償却費

324,366

414,881

為替差損益（△は益）

706

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34,169

△52,544

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,644

1,235

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,128

387

受取利息及び受取配当金

△67,193

△90,514

支払利息

2,830

14,955

会員権退会損

1,200

-

災害損失

-

126,546

売上債権の増減額（△は増加）

△82,157

△1,973,067

たな卸資産の増減額（△は増加）

△838,408

△718,676

仕入債務の増減額（△は減少）

206,090

947,246

未払消費税等の増減額（△は減少）

△52,848

65,347

その他の資産の増減額（△は増加）

△307,595

△75,625

その他の負債の増減額（△は減少）

357,365

256,599

その他

369

-

小計

2,704,634

2,258,143

利息及び配当金の受取額

67,193

90,514

利息の支払額

△2,830

△14,955

法人税等の支払額

△995,073

△860,863

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,773,923

1,472,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△334,200

定期預金の払戻による収入

-

334,200

有形固定資産の取得による支出

△1,082,662

△885,145

無形固定資産の取得による支出

△5,851

△67,888

投資不動産の取得による支出

△58,764

△149,417

投資不動産の売却による収入

42,937

141,097

有価証券の取得による支出

△2,326,800

△501,300

有価証券の売却及び償還による収入

1,412,700

1,420,350

投資有価証券の取得による支出

△20,528

△11,399

会員権退会による収入

3,600

-

その他

△249

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,035,617

△53,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

264,979

451,170

短期借入金の返済による支出

-

△263,182

配当金の支払額

△501,146

△689,071

自己株式の取得による支出

△172

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△236,338

△501,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,006

△128,600

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△461,026

789,448

現金及び現金同等物の期首残高

4,685,965

4,224,939

現金及び現金同等物の期末残高

4,224,939

5,014,388