ニホンフラッシュ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,776,525

2,648,368

減価償却費

333,470

318,519

為替差損益（△は益）

36,679

38,932

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,904

33,468

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△503

1,366

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,357

21,246

受取利息及び受取配当金

△48,811

△67,953

支払利息

51,252

3,902

補助金収入

△30,700

-

会員権評価損

600

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,337

-

会員権退会損

-

2,800

売上債権の増減額（△は増加）

△890,203

△726,043

たな卸資産の増減額（△は増加）

39,618

△7,646

仕入債務の増減額（△は減少）

164,539

591,567

未払消費税等の増減額（△は減少）

△62,799

34,747

その他の資産の増減額（△は増加）

134,039

△12,394

その他の負債の増減額（△は減少）

△17,643

51,700

その他

2,918

-

小計

2,444,380

2,932,583

利息及び配当金の受取額

48,811

67,953

利息の支払額

△51,252

△3,902

法人税等の支払額

△879,240

△508,199

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,562,699

2,488,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△567,515

△460,801

無形固定資産の取得による支出

△2,880

△335,562

投資不動産の取得による支出

△33,845

△35,106

投資不動産の売却による収入

86,578

-

投資有価証券の取得による支出

△10,490

△10,719

投資有価証券の売却による収入

29,768

-

会員権退会による収入

-

6,900

補助金の受取額

30,700

-

その他

1,433

158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△466,252

△835,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,814,722

-

配当金の支払額

△479,551

△501,150

株式の発行による収入

503,002

-

自己株式の取得による支出

-

△121

自己株式の処分による収入

1,143,187

-

非支配株主からの払込みによる収入

-

489,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

△648,084

△11,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43,926

△12,507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

404,436

1,629,376

現金及び現金同等物の期首残高

2,652,152

3,056,589

現金及び現金同等物の期末残高

3,056,589

4,685,965