ニホンフラッシュ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,822,788

2,776,525

減価償却費

282,787

333,470

為替差損益（△は益）

△48,040

36,679

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,452

△2,904

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,633

△503

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,769

△23,357

受取利息及び受取配当金

△37,854

△48,811

支払利息

68,297

51,252

補助金収入

-

△30,700

会員権評価損

-

600

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△18,337

会員権退会損

4,200

-

売上債権の増減額（△は増加）

△761,837

△890,203

たな卸資産の増減額（△は増加）

△70,184

39,618

仕入債務の増減額（△は減少）

△33,339

164,539

未払消費税等の増減額（△は減少）

161,029

△62,799

その他の資産の増減額（△は増加）

103,300

134,039

その他の負債の増減額（△は減少）

△59,763

△17,643

その他

-

2,918

小計

2,447,972

2,444,380

利息及び配当金の受取額

37,854

48,811

利息の支払額

△68,297

△51,252

法人税等の支払額

△732,859

△879,240

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,684,670

1,562,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△280,984

△567,515

無形固定資産の取得による支出

△538

△2,880

投資不動産の取得による支出

△101,285

△33,845

投資有価証券の取得による支出

△10,343

△10,490

投資有価証券の売却による収入

-

29,768

投資不動産の売却による収入

-

86,578

会員権退会による収入

19,000

-

補助金の受取額

-

30,700

その他

2,417

1,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

△371,733

△466,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△95,099

△1,814,722

長期借入金の返済による支出

△19,513

-

配当金の支払額

△286,219

△479,551

株式の発行による収入

-

503,002

自己株式の処分による収入

-

1,143,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

△400,832

△648,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

134,779

△43,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,046,883

404,436

現金及び現金同等物の期首残高

1,605,269

2,652,152

現金及び現金同等物の期末残高

2,652,152

3,056,589