ニホンフラッシュ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,190,631

2,822,788

減価償却費

240,119

282,787

為替差損益（△は益）

△78,315

△48,040

貸倒引当金の増減額（△は減少）

51,821

7,452

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,462

△8,633

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,710

17,769

受取利息及び受取配当金

△38,532

△37,854

支払利息

68,893

68,297

有形固定資産除却損

448

-

ゴルフ会員権退会損

5,000

-

会員権退会損

-

4,200

売上債権の増減額（△は増加）

3,296

△761,837

たな卸資産の増減額（△は増加）

△137,673

△70,184

仕入債務の増減額（△は減少）

△192,432

△33,339

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34,682

161,029

その他の資産の増減額（△は増加）

126,298

103,300

その他の負債の増減額（△は減少）

△117,211

△59,763

小計

2,096,910

2,447,972

利息及び配当金の受取額

38,532

37,854

利息の支払額

△68,893

△68,297

法人税等の支払額

△662,646

△732,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,403,902

1,684,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△608,255

△280,984

無形固定資産の取得による支出

△75,635

△538

投資不動産の取得による支出

△10,732

△101,285

定期預金の払戻による収入

90,000

-

投資有価証券の取得による支出

△14,308

△10,343

ゴルフ会員権退会による収入

23,000

-

会員権退会による収入

-

19,000

その他

△1,285

2,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

△597,216

△371,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△105,013

△95,099

長期借入金の返済による支出

△46,662

△19,513

配当金の支払額

△171,731

△286,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

△323,407

△400,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

117,854

134,779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

601,133

1,046,883

現金及び現金同等物の期首残高

1,004,135

※ 1,605,269

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,605,269

※ 2,652,152