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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
778,629
862,706
減価償却費
206,576
192,750
のれん償却額
28,809
貸倒引当金の増減額（△は減少）
103
2,267
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,170
19,443
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,600
12,300
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△12,474
△14,620
受取利息及び受取配当金
△15,547
△24,687
支払利息
22,508
25,929
固定資産売却益
△192,199
―
ゴルフ会員権評価損
29,881
事業整理損
109,333
売上債権の増減額（△は増加）
△529,315
△278,588
棚卸資産の増減額（△は増加）
△234,861
△433,227
未収入金の増減額（△は増加）
6,489
△12,267
その他流動資産の増減額（△は増加）
30,135
△935
仕入債務の増減額（△は減少）
211,794
△207,896
未払消費税等の増減額（△は減少）
△82,132
13,606
その他
97,238
41,929
小計
351,066
336,852
利息及び配当金の受取額
15,743
20,378
利息の支払額
△23,405
△28,267
法人税等の支払額
△68,771
△298,925
法人税等の還付額
57,094
2,122
331,727
32,161
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△3,855
△5,089
有形固定資産の取得による支出
△117,611
△76,768
有形固定資産の売却による収入
550,020
無形固定資産の取得による支出
△9,229
△2,880
投資有価証券の償還による収入
500,000
ゴルフ会員権の売却による収入
27,618
△51,627
△4,184
895,313
△88,923
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800,000
長期借入れによる収入
1,500,000
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△2,101,000
△1,952,000
自己株式の取得による支出
△20
配当金の支払額
△132,123
△132,201
△1,356
△1,374
△734,500
△85,576
現金及び現金同等物に係る換算差額
30,777
△2,386
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
523,317
△144,725
現金及び現金同等物の期首残高
3,709,970
4,233,287
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,233,287
※ 4,088,562
