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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
306,522
778,629
減価償却費
194,138
206,576
のれん償却額
28,809
貸倒引当金の増減額（△は減少）
549
103
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,593
△5,170
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,700
10,600
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△27,509
△12,474
受取利息及び受取配当金
△10,427
△15,547
支払利息
24,289
22,508
固定資産売却益
―
△192,199
投資有価証券評価損益（△は益）
14,999
ゴルフ会員権評価損
29,881
関係会社整理損
66,192
売上債権の増減額（△は増加）
△556,216
△529,315
棚卸資産の増減額（△は増加）
168,380
△234,861
未収入金の増減額（△は増加）
16,245
6,489
その他流動資産の増減額（△は増加）
60,501
30,135
長期未収入金の増減額（△は増加）
111,039
仕入債務の増減額（△は減少）
70,292
211,794
未払消費税等の増減額（△は減少）
91,764
△82,132
その他
147,349
97,238
小計
703,028
351,066
利息及び配当金の受取額
8,343
15,743
利息の支払額
△26,603
△23,405
法人税等の支払額
△117,264
△68,771
法人税等の還付額
38,023
57,094
605,527
331,727
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△202,866
△3,855
有形固定資産の取得による支出
△50,011
△117,611
有形固定資産の売却による収入
550,020
無形固定資産の取得による支出
△5,551
△9,229
投資有価証券の取得による支出
△500,000
投資有価証券の償還による収入
500,000
ゴルフ会員権の売却による収入
27,618
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△218,913
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
79,027
△6,734
△51,627
△905,048
895,313
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
2,000,000
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△2,152,720
△2,101,000
自己株式の取得による支出
△80,964
△20
配当金の支払額
△133,481
△132,123
△1,338
△1,356
△268,504
△734,500
現金及び現金同等物に係る換算差額
26,923
30,777
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△541,102
523,317
現金及び現金同等物の期首残高
4,251,072
3,709,970
現金及び現金同等物の期末残高
4,233,287
