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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
152,012
306,522
減価償却費
152,356
194,138
のれん償却額
―
28,809
貸倒引当金の増減額（△は減少）
456
549
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△15,900
4,600
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,128
△15,593
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,199
11,700
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△17,861
△27,509
受取利息及び受取配当金
△11,250
△10,427
支払利息
22,530
24,289
為替差損益（△は益）
1,238
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,555
投資有価証券評価損益（△は益）
14,999
関係会社整理損
66,192
売上債権の増減額（△は増加）
589,849
△556,216
たな卸資産の増減額（△は増加）
140,859
168,380
未収入金の増減額（△は増加）
△12,697
16,245
その他流動資産の増減額（△は増加）
△83,145
60,501
長期未収入金の増減額（△は増加）
102,675
111,039
長期前払費用の増減額（△は増加）
30,321
仕入債務の増減額（△は減少）
△288,507
70,292
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,780
91,764
その他
△30,899
142,749
小計
711,935
703,028
利息及び配当金の受取額
14,181
8,343
利息の支払額
△22,532
△26,603
法人税等の支払額
△173,880
△117,264
法人税等の還付額
0
38,023
529,703
605,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
998,259
△202,866
有形固定資産の取得による支出
△1,249,549
△50,011
無形固定資産の取得による支出
△17,701
△5,551
投資有価証券の取得による支出
△15,300
△500,000
投資有価証券の売却による収入
40,611
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△218,913
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
79,027
38,330
△6,734
△205,350
△905,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
2,800,000
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,874,604
△2,152,720
自己株式の取得による支出
△80,964
配当金の支払額
△133,990
△133,481
△201
△1,338
791,204
△268,504
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18,137
26,923
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,097,420
△541,102
現金及び現金同等物の期首残高
3,153,652
4,251,072
現金及び現金同等物の期末残高
3,709,970
