粧美堂

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

302,177

152,012

減価償却費

116,012

152,356

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60,480

456

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△500

△15,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,800

△14,128

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,700

△6,199

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8,957

△17,861

受取利息及び受取配当金

△14,389

△11,250

支払利息

23,419

22,530

為替差損益（△は益）

4,670

1,238

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,748

△3,555

売上債権の増減額（△は増加）

197,389

589,849

たな卸資産の増減額（△は増加）

△90,181

140,859

未収入金の増減額（△は増加）

△6,182

△12,697

その他流動資産の増減額（△は増加）

△113,663

△83,145

長期未収入金の増減額（△は増加）

100,800

102,675

長期前払費用の増減額（△は増加）

△30,321

30,321

仕入債務の増減額（△は減少）

157,285

△288,507

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43,291

3,780

その他

△64,473

△30,899

小計

470,067

711,935

利息及び配当金の受取額

10,021

14,181

利息の支払額

△23,857

△22,532

法人税等の支払額

△71,675

△173,880

法人税等の還付額

1,602

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

386,158

529,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△700,000

998,259

有形固定資産の取得による支出

△34,812

△1,249,549

無形固定資産の取得による支出

△16,781

△17,701

投資有価証券の取得による支出

△6,819

△15,300

投資有価証券の売却による収入

27,361

40,611

その他

7,304

38,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△723,747

△205,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,100,000

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△2,065,200

△1,874,604

非支配株主からの払込みによる収入

53,713

-

配当金の支払額

△134,150

△133,990

その他

-

△201

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,636

791,204

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,395

△18,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△389,621

1,097,420

現金及び現金同等物の期首残高

3,543,273

3,153,652

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,153,652

※ 4,251,072