粧美堂

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

235,834

302,177

減価償却費

131,122

116,012

のれん償却額

84,933

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,057

△60,480

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△9,800

△500

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,000

3,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,300

11,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,074

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△25,384

△8,957

受取利息及び受取配当金

△6,004

△14,389

支払利息

29,726

23,419

為替差損益（△は益）

3,214

4,670

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△14,748

売上債権の増減額（△は増加）

1,349

197,389

たな卸資産の増減額（△は増加）

308,791

△90,181

未収入金の増減額（△は増加）

12,108

△6,182

その他流動資産の増減額（△は増加）

9,847

△113,663

長期未収入金の増減額（△は増加）

100,896

100,800

長期前払費用の増減額（△は増加）

-

△30,321

仕入債務の増減額（△は減少）

△243,098

157,285

未払消費税等の増減額（△は減少）

51,828

△43,291

その他

△13,652

△64,473

小計

658,880

470,067

利息及び配当金の受取額

6,004

10,021

利息の支払額

△29,786

△23,857

法人税等の支払額

△230,135

△71,675

法人税等の還付額

229

1,602

営業活動によるキャッシュ・フロー

405,192

386,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

6,003

△700,000

有形固定資産の取得による支出

△71,227

△34,812

無形固定資産の取得による支出

△25,731

△16,781

投資有価証券の取得による支出

△94,103

△6,819

投資有価証券の売却による収入

-

27,361

その他

△4,714

7,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

△189,772

△723,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,450,000

2,100,000

長期借入金の返済による支出

△2,178,098

△2,065,200

非支配株主からの払込みによる収入

-

53,713

配当金の支払額

△134,304

△134,150

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

137,597

△45,636

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,960

△6,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

350,056

△389,621

現金及び現金同等物の期首残高

3,193,216

3,543,273

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,543,273

※ 3,153,652