粧美堂

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

411,982

235,834

減価償却費

161,117

131,122

のれん償却額

145,599

84,933

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,494

△14,057

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△14,800

△9,800

賞与引当金の増減額（△は減少）

△800

△8,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13,340

10,300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

184

△1,074

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△48,128

△25,384

受取利息及び受取配当金

△10,101

△6,004

支払利息

38,615

29,726

為替差損益（△は益）

△55,291

3,214

投資有価証券売却損益（△は益）

7,254

-

売上債権の増減額（△は増加）

△115,766

1,349

たな卸資産の増減額（△は増加）

△246,292

308,791

未収入金の増減額（△は増加）

△10,601

12,108

長期未収入金の増減額（△は増加）

183,608

100,896

仕入債務の増減額（△は減少）

△83,414

△243,098

未払消費税等の増減額（△は減少）

△169,454

51,828

その他

46,653

△3,805

小計

221,532

658,880

利息及び配当金の受取額

10,539

6,004

利息の支払額

△38,993

△29,786

法人税等の支払額

△102,981

△230,135

法人税等の還付額

12,855

229

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,951

405,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1

6,003

有形固定資産の取得による支出

△83,244

△71,227

無形固定資産の取得による支出

△38,129

△25,731

投資有価証券の取得による支出

△12,354

△94,103

投資有価証券の売却による収入

508,926

-

その他

△2,683

△4,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

372,513

△189,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,400,000

2,450,000

長期借入金の返済による支出

△2,165,170

△2,178,098

配当金の支払額

△134,589

△134,304

その他

△19

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△899,778

137,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,126

△2,960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△408,187

350,056

現金及び現金同等物の期首残高

3,601,403

3,193,216

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,193,216

※ 3,543,273