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粧美堂のキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年10月１日　至 2023年９月30日)	当連結会計年度 (自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									862,706	1,068,781
	減価償却費									192,750	203,795
	のれん償却額									28,809	28,809
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									2,267	△1,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）									19,443	△2,162
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									12,300	20,680
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△14,620	△2,951
	受取利息及び受取配当金									△24,687	△26,593
	支払利息									25,929	27,733
	関係会社出資金売却益									―	△97,814
	事業整理損									109,333	―
	売上債権の増減額（△は増加）									△278,588	429,699
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△433,227	△203,076
	未収入金の増減額（△は増加）									△12,267	△10,735
	仕入債務の増減額（△は減少）									△207,896	181,254
	未払消費税等の増減額（△は減少）									13,606	△10,053
	未払金の増減額（△は減少）									40,723	△124,214
	その他									270	△34,056
	小計									336,852	1,448,096
	利息及び配当金の受取額									20,378	27,177
	利息の支払額									△28,267	△32,045
	法人税等の支払額									△298,925	△611,415
	法人税等の還付額									2,122	240
	営業活動によるキャッシュ・フロー									32,161	832,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）									△5,089	913,551
	有形固定資産の取得による支出									△76,768	△190,300
	無形固定資産の取得による支出									△2,880	△20,255
	投資有価証券の取得による支出									―	△1,300,980
	投資有価証券の売却による収入									―	58,507
	投資有価証券の償還による収入									―	100,000
	連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入									―	37,349
	その他									△4,184	6,408
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△88,923	△395,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									800,000	400,000
	長期借入れによる収入									1,200,000	800,000
	長期借入金の返済による支出									△1,952,000	△1,719,000
	配当金の支払額									△132,201	△290,718
	その他									△1,374	△1,393
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△85,576	△811,111
現金及び現金同等物に係る換算差額										△2,386	12,097
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△144,725	△362,680
現金及び現金同等物の期首残高										4,233,287	4,088,562
現金及び現金同等物の期末残高										4,088,562	3,725,881