トランザクション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,711,207

1,915,719

減価償却費

105,216

122,127

減損損失

－

152,774

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,824

△2,147

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,277

4,732

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,497

33,513

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,050

1,299

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,165

△1,207

投資有価証券償還損益（△は益）

1,405

△1,927

受取利息及び受取配当金

△15,638

△25,826

支払利息

3,047

2,691

固定資産売却損益（△は益）

168

1,217

固定資産除却損

3

4,508

売上債権の増減額（△は増加）

△100,361

△208,986

たな卸資産の増減額（△は増加）

△281,434

△425,830

仕入債務の増減額（△は減少）

123,581

82,491

前渡金の増減額（△は増加）

15,093

△59,712

その他

88,948

△84,794

小計

1,663,850

1,510,641

利息及び配当金の受取額

14,817

24,608

利息の支払額

△2,929

△3,059

法人税等の還付額

25,053

47,715

法人税等の支払額

△635,544

△545,310

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,065,247

1,034,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△19,388

△34,164

定期預金の預入による支出

－

△55,255

投資有価証券の取得による支出

△628,092

△472,678

有形固定資産の取得による支出

△508,972

△630,320

無形固定資産の取得による支出

△23,693

△2,842

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

100,302

191,199

敷金及び保証金の差入による支出

△78,063

△24,568

敷金及び保証金の回収による収入

7,211

39,459

保険積立金の積立による支出

△82,497

△82,497

その他

35

△1,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,233,158

△1,072,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△302,087

△293,209

新株予約権の行使による株式の発行による収入

68,072

66,325

自己株式の売却による収入

9,408

11,855

自己株式の取得による支出

－

△148,540

配当金の支払額

△288,609

△378,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

△213,215

△442,108

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,231

△16,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△384,357

△496,899

現金及び現金同等物の期首残高

3,657,241

3,272,884

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,272,884

※ 2,775,984