トランザクション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年９月１日

　至　平成30年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,403,045

1,711,207

減価償却費

81,578

105,216

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,255

△5,824

賞与引当金の増減額（△は減少）

63,971

△14,277

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38,301

29,497

株主優待引当金の増減額（△は減少）

8,128

1,050

ポイント引当金の増減額（△は減少）

6,020

2,165

投資有価証券償還損益（△は益）

－

1,405

受取利息及び受取配当金

△3,347

△15,638

支払利息

3,196

3,047

新株発行費

21,247

－

固定資産売却損益（△は益）

△2,641

168

固定資産除却損

1,760

3

売上債権の増減額（△は増加）

△255,096

△100,361

たな卸資産の増減額（△は増加）

△132,426

△281,434

仕入債務の増減額（△は減少）

28,568

123,581

前渡金の増減額（△は増加）

△19,063

15,093

その他

47,725

88,948

小計

1,287,712

1,663,850

利息及び配当金の受取額

1,374

14,817

利息の支払額

△3,418

△2,929

法人税等の還付額

46,065

25,053

法人税等の支払額

△501,258

△635,544

営業活動によるキャッシュ・フロー

830,475

1,065,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△611

△19,388

投資有価証券の取得による支出

△279,486

△628,092

有形固定資産の取得による支出

△169,247

△508,972

無形固定資産の取得による支出

△37,950

△23,693

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

－

100,302

敷金及び保証金の差入による支出

△139,447

△78,063

敷金及び保証金の回収による収入

3,666

7,211

保険積立金の積立による支出

△82,497

△82,497

その他

4,960

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△700,614

△1,233,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△115,000

－

長期借入れによる収入

300,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△288,688

△302,087

株式の発行による収入

2,374,865

68,072

自己株式の売却による収入

9,141

9,408

自己株式の取得による支出

△49

－

配当金の支払額

△181,142

△288,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,099,126

△213,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,456

△3,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,243,444

△384,357

現金及び現金同等物の期首残高

1,413,797

3,657,241

現金及び現金同等物の期末残高

3,657,241

3,272,884