トランザクション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,029,323

1,403,045

減価償却費

57,417

81,578

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,890

△3,255

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,499

63,971

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,069

38,301

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△2,152

8,128

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,531

6,020

受取利息及び受取配当金

△316

△3,347

支払利息

5,243

3,196

新株発行費

－

21,247

固定資産売却損益（△は益）

△196

△2,641

固定資産除却損

1,393

1,760

売上債権の増減額（△は増加）

△205,214

△255,096

たな卸資産の増減額（△は増加）

△101,382

△132,426

仕入債務の増減額（△は減少）

123,032

28,568

前渡金の増減額（△は増加）

△2,208

△19,063

その他

4,299

47,725

小計

974,448

1,287,712

利息及び配当金の受取額

316

1,374

利息の支払額

△4,862

△3,418

法人税等の還付額

45,837

46,065

法人税等の支払額

△211,063

△501,258

営業活動によるキャッシュ・フロー

804,676

830,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△280,097

有形固定資産の取得による支出

△91,530

△169,247

無形固定資産の取得による支出

△38,076

△37,950

敷金及び保証金の差入による支出

△61,424

△139,447

敷金及び保証金の回収による収入

1,007

3,666

保険積立金の積立による支出

△48,999

△82,497

保険積立金の解約による収入

56,689

－

その他

2,352

4,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

△179,981

△700,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△185,000

△115,000

長期借入れによる収入

250,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△351,943

△288,688

株式の発行による収入

451

2,374,865

新株予約権の発行による収入

250

－

自己株式の売却による収入

22,020

9,141

自己株式の取得による支出

△71

△49

配当金の支払額

△116,275

△181,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

△380,567

2,099,126

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28,643

14,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

215,483

2,243,444

現金及び現金同等物の期首残高

1,198,314

1,413,797

現金及び現金同等物の期末残高

1,413,797

3,657,241