トランザクション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,800,800

5,628,546

減価償却費

135,183

177,705

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△625

△7,825

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,478

△14,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,286

△2,644

株主優待引当金の増減額（△は減少）

428

△386

為替差損益（△は益）

11,151

△260,263

受取利息及び受取配当金

△83,733

△170,262

支払利息

2,059

3,006

受取保険金

－

△585

固定資産除売却損益（△は益）

△39,859

△2,597

訴訟関連損失

－

10,798

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△53,381

△396,502

棚卸資産の増減額（△は増加）

△302,735

△306,468

仕入債務の増減額（△は減少）

△78,888

△4,534

前渡金の増減額（△は増加）

△83,374

△6,341

その他

539,970

88,948

小計

4,896,187

4,736,494

利息及び配当金の受取額

67,241

104,053

利息の支払額

△2,345

△3,188

訴訟関連損失の支払額

－

△10,798

法人税等の還付額

96,163

100,408

法人税等の支払額

△1,289,604

△1,904,893

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,767,642

3,022,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△185,677

△713,749

無形固定資産の取得による支出

△56,537

△84,835

投資有価証券の取得による支出

△1,487,256

△1,416,138

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

206,180

611,272

敷金及び保証金の差入による支出

△27,479

△68,628

敷金及び保証金の回収による収入

－

578

保険積立金の積立による支出

△48,999

△48,999

その他

118,744

4,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,481,026

△1,715,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△458,796

△395,513

自己株式の処分による収入

30,432

－

自己株式の取得による支出

－

△501,179

配当金の支払額

△727,333

△1,019,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△555,697

△1,516,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,510

△3,512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,708,409

△213,592

現金及び現金同等物の期首残高

4,351,963

6,060,372

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,060,372

※ 5,846,780