トランザクション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,628,546

6,110,398

減価償却費

177,705

237,895

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,825

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,100

17,536

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,644

11,028

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△386

1,360

為替差損益（△は益）

△260,263

△105,451

受取利息及び受取配当金

△170,262

△208,145

支払利息

3,006

2,296

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△72,276

受取保険金

△585

－

固定資産除売却損益（△は益）

△2,597

710

固定資産受贈益

－

△26,997

訴訟関連損失

10,798

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△396,502

△202,851

棚卸資産の増減額（△は増加）

△306,468

△64,870

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,534

154,699

前渡金の増減額（△は増加）

△6,341

19,713

その他

88,948

190,292

小計

4,736,494

6,065,338

利息及び配当金の受取額

104,053

133,176

利息の支払額

△3,188

△2,318

訴訟関連損失の支払額

△10,798

－

法人税等の還付額

100,408

143

法人税等の支払額

△1,904,893

△1,948,922

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,022,077

4,247,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△713,749

△235,569

無形固定資産の取得による支出

△84,835

△66,631

投資有価証券の取得による支出

△1,416,138

△354,158

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

611,272

180,470

敷金及び保証金の差入による支出

△68,628

△24,086

敷金及び保証金の回収による収入

578

1,754

保険積立金の積立による支出

△48,999

△48,999

その他

4,537

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,715,964

△547,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△395,513

△333,532

自己株式の取得による支出

△501,179

△1,487,631

配当金の支払額

△1,019,500

△1,124,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,516,192

△2,946,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,512

10,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△213,592

764,233

現金及び現金同等物の期首残高

6,060,372

5,846,780

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,846,780

※ 6,611,013