パラマウントベッドホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,206

10,279

減価償却費

6,361

6,895

のれん償却額

85

76

賞与引当金の増減額（△は減少）

65

106

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

214

230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

2

受取利息及び受取配当金

△293

△427

為替差損益（△は益）

△121

65

受取保険金

△41

△56

支払利息

32

39

投資事業組合運用損益（△は益）

33

81

匿名組合投資損益（△は益）

△39

△28

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△128

△85

投資有価証券評価損益（△は益）

112

19

関係会社株式評価損

732

－

負ののれん発生益

－

△68

売上債権の増減額（△は増加）

△21

1,240

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

147

147

賃貸資産の増加額

△3,842

△6,244

たな卸資産の増減額（△は増加）

△453

158

仕入債務の増減額（△は減少）

1,075

594

リース債務の支払額

△2,710

△2,619

その他

△127

849

小計

11,311

11,257

利息及び配当金の受取額

292

423

利息の支払額

△32

△39

法人税等の還付額

823

748

法人税等の支払額

△4,480

△3,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,914

9,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,011

－

有価証券の取得による支出

△3,898

△2,800

有価証券の売却による収入

4,458

4,523

有形固定資産の取得による支出

△1,235

△2,751

無形固定資産の取得による支出

△727

△365

投資有価証券の取得による支出

△3,670

△2,568

投資有価証券の売却による収入

878

2,070

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△507

子会社株式の取得による支出

△390

△603

投資事業組合等の分配収入

761

277

保険積立金の積立による支出

△255

△104

保険積立金の満期等による収入

202

73

貸付けによる支出

△458

△304

その他

858

△520

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,464

△3,579

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2

△4,382

配当金の支払額

△2,840

△2,999

その他

0

△93

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,842

△7,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

△90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,633

△2,059

現金及び現金同等物の期首残高

34,435

37,069

現金及び現金同等物の期末残高

37,069

35,009