パラマウントベッドホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,201

10,206

減価償却費

5,859

6,361

のれん償却額

31

85

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

249

214

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

23

受取利息及び受取配当金

△298

△293

為替差損益（△は益）

47

△121

受取保険金

△42

△41

支払利息

30

32

投資事業組合運用損益（△は益）

△738

33

匿名組合投資損益（△は益）

△237

△39

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△40

△128

投資有価証券評価損益（△は益）

0

112

関係会社株式評価損

－

732

売上債権の増減額（△は増加）

△375

△21

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

226

147

賃貸資産の増加額

△2,438

△3,842

たな卸資産の増減額（△は増加）

△436

△453

仕入債務の増減額（△は減少）

△956

1,075

リース債務の支払額

△2,160

△2,710

その他

608

△127

小計

11,544

11,311

利息及び配当金の受取額

285

292

利息の支払額

△30

△32

法人税等の還付額

971

823

法人税等の支払額

△2,803

△4,480

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,967

7,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

6,179

1,011

有価証券の取得による支出

△5,048

△3,898

有価証券の売却による収入

1,552

4,458

有形固定資産の取得による支出

△1,822

△1,235

有形固定資産の除却による支出

△10

－

無形固定資産の取得による支出

△393

△727

投資有価証券の取得による支出

△1,630

△3,670

投資有価証券の売却による収入

669

878

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△154

－

子会社株式の取得による支出

△360

△390

子会社出資金の払込による支出

△499

－

投資事業組合等の分配収入

1,354

761

保険積立金の積立による支出

△135

△255

保険積立金の満期等による収入

42

202

貸付けによる支出

△398

△458

その他

161

858

投資活動によるキャッシュ・フロー

△493

△2,464

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△2,619

△2,840

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,621

△2,842

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,791

2,633

現金及び現金同等物の期首残高

27,644

34,435

現金及び現金同等物の期末残高

34,435

37,069